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S&P 500. Señales serias de alarma

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En el pasado reciente la FED ha marcado el ritmo de los mercados a golpe de inyecciones de capital. No vamos a comentar lo repetido hasta la saciedad y de sobra conocido por todos, pero la crítica situación de la economía empujó al máximo organismo en USA en lo que a materia económica se refiere, a tomar la iniciativa para lograr reflotar la economía. Y hay que reconocer que la verdad es que han conseguido el objetivo. Otro asunto interesante es que se va a hacer a partir de ahora, dado que estas medidas no han sido gratuitas y van a tener un coste que habrá que asumir y que los mercados habrán de digerir.

De todos es sabido que estas medidas no durarán eternamente, así que es público y notorio que la Reserva Federal dará fin a la fiesta de liquidez en cuanto le sea posible. Y muchos ya se están preparando para ello porque una de las consecuencias de los mercados va a ser una disminución importante de esa liquidez y esa alegría que los ha caracterizado durante los últimos periodos de sesiones.

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Cómo preveer un nuevo caso GOWEX

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Los días anteriores al Verano han sido especialmente agitados en un Mercado en concreto: el MAB. El Mercado Alternativo Bursátil se ha visto sacudido, y algunos creen herido de muerte por un hecho que ha trascendido las noticias de ámbito económico pasando al plano judicial y social, el caso GOWEX. GOWEX era la compañía insignia de una nueva forma de concebir la inversión en acciones de este país, simbolizaba el encuentro entre pequeñas empresas que iniciaban su andadura con necesidades de financiación y los inversores amantes de las grandes rentabilidades no exentas de riesgo. Aunque como siempre acostumbra a suceder, esta última premisa acaba siempre diluyéndose cuando te encuentras ante una acción que multiplica por más de 10 su valor en tan poco tiempo. La avaricia ciega y suprime esa sensación de peligro.

Eso y la no poco habitual postura en este país de no quedar fuera o rezagado y parecer el tonto de la clase, hizo que todo el mundo se subiera al tren GOWEX… bueno.. no todo el mundo. Aparte de los que nos mantuvimos fuera por el riesgo pero sinceramente nunca hubiéramos llegado a sospechar que pasaría esto, hubo una serie de personas que alzaron la voz y advirtieron de que había irregularidades y hechos que mostraban indicios de que GOWEX no era todo lo transparente que debía ser.

La pregunta es: Detectar este tipo de situaciones sólo está al alcance de profesionales con muchos recursos? Tenemos manera de poder detectar alguna de éstas anomalías antes de que nos exploten en la cara? Cómo en casi todo en esta vida, no tenemos una respuesta a ciencia cierta a esta pregunta, pero si que existen métodos que pueden hacernos sospechar.  A raíz de éste caso, hemos estado investigando y el final es el desarrollo de esta nueva herramienta de análisis que nos permite detectar la posibilidad de que se produzcan anomalías contables.

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Vinculación entre la deuda USA y el Yen

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Sin duda es una de las relaciones más conocidas en el mercado. La interrelación que existe entre los movimientos del Yen, del NIKKEI y de la deuda USA y como es natural la Renta Variable USA es muy evidente en los gráficos, aunque a veces nos pueda pasar por alto. Para aprovechar estas sinergias debemos siempre monitorizar estos activos y detectar y aprovechar los movimientos que se produzcan en ambos de forma simultánea. La relación del NIKKEI con su moneda el Yen, es inversa. Es decir, cuando tenemos un Yen que se fortalece, tenemos un mercado japonés a la baja y viceversa. Eso es debido principalmente al carácter fuertemente exportador de Japón, pero analizemos el resto de correlaciones de las cuales podemos sacar beneficio.

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Cómo afrontar una serie de pérdidas

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El trading es algo muy complejo, y seguramente esa complejidad es lo que lo convierte en tan apasionante. La gente se acerca al trading preferentemente atraída por la ganancia de un dinero que a priori parece fácil, pero no tarda en descubrir todo lo contrario. La independencia financiera, la libertad de horarios, el poder trabajar desde cualquier sitio… cosas que te ofrece este modo de vida, tienen un precio muy alto.

 

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Spreads en Renta Fija: Estrategia de inversión a largo plazo

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Los mercados financieros de cualquier instrumento tienen todos un denominador común que es su materia prima: el capital. El dinero, como todos sabemos es algo finito y por lo tanto un recurso escaso. Lo que determina precisamente que los precios oscilen en los mercados financieros y varíen es precisamente el desplazamiento del capital de un activo a otro en función principalmente de las rentabilidades potenciales que cada uno de ellos puede ofrecer. Es lo que conocemos como flujo de capitales quedando evidente que el dinero que entra en un activo, en un alto porcentaje está saliendo de otro y una pequeña parte procede de ahorro nuevo generado en ese periodo. Por todo ello es importante conocer estas dinámicas porque pueden poner en evidencia ciertas tendencias y movimientos de mercado que podremos aprovechar. Para ello podemos analizar históricamente los datos para intentar encontrar relaciones causa efecto entre ciertos movimientos. Esto es lo que hemos intentado y como resultado os mostramos una estrategia de inversión en Renta Variable a largo plazo. Esta estrategia toma como referencia un índice bursátil, así que deberemos invertir en activos que tengan al índice como subyacente o con una fuerte correlación en su defecto para que sea plenamente efectiva.

 

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