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EURUSD. Definición del techo

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Categoría: Seguimiento del mercado
Publicado el Domingo, 02 Diciembre 2012 Escrito por Albert Salvany Rebled

Vela de indecisión en el gráfico semanal que pone en tela de juicio la vigencia del fuerte ascenso de la semana anterior. Parece que los alcistas abandonan la divisa en esta zona y concretamente da la sensación de que es un punto de equilibrio muy cómodo para el mercado. Este precio de consenso puede mantener al par bastante estático de forma indefinida hasta que algo externo saque al par del letargo.

Estamos acostumbrados en los últimos tiempos a que el par se vea sacudido por contínuas noticias y decisiones que tienen una influencia directa en el par y que le inyectan una fuerte volatilidad. En este momento existen indicios de que esta presión está aminorando aunque la situación sigue estando lejos de normalizarse. Al menos se ha aprendido de errores y situaciones anteriores y, por ejemplo este último episodio griego se ha llevado con más mano izquierda de cara a los mercados que los anteriores. España no ha pedido el rescate como país, pero la llegada del primer tramo del rescate bancario acompañado de las medidas restrictivas han contribuído a descender la prima de riesgo española por debajo de los 400 puntos. Los que seguís este portal conóceis ya la visión que tenemos sobre la correlación inversa existente desde hace tiempo entre el EURUSD y la evolución de la prima de riesgo española, hecho este último que parece que está perdiendo conexión y se va desvinculando.

No hay que perder de vista que nos estamos acercando a final de año, y podemos ver también algún movimiento destinado al maquillaje de ciertas cuentas de Trading y nos queda por vivir aun un vencimiento trimestral de futuros que puede dar mucho que hablar. Por ahora, el sentimiento para nosotros sigue siendo bajista por las fuertes resistencias que la divisa va a encontrar en su camino ascendente, no es el caso si miramos hacia abajo. Tenemos una fuerte distribución en zona de 1,2450 y luego el mínimo de los dos últimos años por debajo del 1,2000, y ahora mismo sería la zona más lógica donde el par podría acabar el año.

Aquí en este timeframe podemos ver el testeo que se ha efectuado del nivel triple cero de 1,3000. La fuerte ascensión anterior sigue en una potente sobreventa que no ha podido purgarse durante la semana lo que demuestra presión vendedora, pero esta presión no ha sido capaz de traspasar de forma decidida esta zona de techo. Algunos de estos movimientos se han realizado faltos de volumen, hecho que parece evidenciar la poca consistencia de la subida.

La semana nos deja un techo ligeramente por encima del 1,3000, siempre que ha testeado zonas superiores ha sido rechazado sin contemplaciones. Desde la sesión del Jueves hemos visto la formación de una divergencia MACD acompañada de una figura de agotamiento como el techo descrito en el 1,3000. Esto nos daría una rotura de la linea de tendencia y un testeo sobre la EMA200 situada en zonas de 1,2925.

Una rotura violenta nosconduciría a la zona inferior del área de valor 1,2880 y a la línea de tendencia primaria más abajo. Posiblemente se produzca este movimiento y purgue parte de la poderosa subida que lleva a cabo desde mediados de Noviembre con un desplazamiento algo superior a los 300 pips.

AGENDA ECONÓMICA.

FECHA NOTICIA PAIS VOL ACT PREV CONS
20121201 01:00:00 Índice de gestores de compra manufacturero China 2   50,2 50,8
20121202 00:10:00 Discurso de Pianalto, miembro de la FOMC Estados Unidos 1      
20121203 01:00:00 PMI no manufacturero China 1   5550,00%  
20121203 01:45:00 PMI Manufacturero HSBC China 1   4950,00% 5040,00%
20121203 08:00:00 Precios de vivienda Halifax (MoM) Reino Unido 1   -0,70% 0,20%
20121203 08:00:00 Precios de vivienda Halifax (3M/YoY) Reino Unido 1   -1,70%  
20121203 08:13:00 PMI Manufacturero España 1   43,5  
20121203 08:43:00 Markit PMI Manufacturero Italia 1   45,5 45,9
20121203 08:48:00 Markit PMI manufacturero Francia 1   4370,00%  
20121203 08:53:00 Markit PMI manufacturero Alemania 2   4600,00% 4680,00%
20121203 08:58:00 Índice de gestores de compras manufacturero Grecia 1   41  
20121203 08:58:00 Markit PMI manufacturero Unión Monetaria Europea 1   45,4 46,2
20121203 09:28:00 Markit PMI manufacturero Reino Unido 2   47,5 48
20121203 10:00:00 Subasta de bonos de Reino Unido a 10 años Reino Unido 2   1,82%  
20121203 13:58:00 Markit PMI manufacturero Estados Unidos 2   5100,00% 5120,00%
20121203 14:00:00 ISM de precios pagados Estados Unidos 2   5500,00% 5430,00%
20121203 15:00:00 Gasto en construcción (MoM) Estados Unidos 2   0,60% 0,50%
20121203 15:00:00 ISM manufacturero PMI Estados Unidos 2   51,7 51,5
20121203 18:40:00 Discurso de Bullard de la Fed Estados Unidos 1      
20121203 22:00:00 Venta total de vehículos Estados Unidos 1   14,3M 14,8M
20121204 00:00:00 EcoFin - Reunión Unión Monetaria Europea 2      
20121204 00:01:00 Seguidor de ventas minoristas BRC (todas) (YoY) Reino Unido 1   -0,10% 0,90%
20121204 08:00:00 Variación en el desempleo España 1   128,2K  
20121204 09:30:00 Índice de gestores de compra de construcción Reino Unido 2   50,9 50,7
20121204 10:00:00 Índice de precios de producción (MoM) Unión Monetaria Europea 2   0,20% 0,00%
20121204 10:00:00 Índice de precios de producción (YoY) Unión Monetaria Europea 2   2,70% 2,50%
20121204 13:55:00 Índice Redbook (MoM) Estados Unidos 1   0,80%  
20121204 13:55:00 Índice Redbook (YoY) Estados Unidos 1   4,50%  
20121205 00:01:00 Índice de precios en tiendas del BRC Reino Unido 1   1,50%  
20121205 02:30:00 HSBC PMI de servicios de China China 1   5350,00%  
20121205 08:00:00 Producción Industrial (MoM) España 1   -7,00%  
20121205 08:13:00 Markit PMI Servicios España 1   4120,00%  
20121205 08:43:00 Markit PMI Servicios Italia 1   4600,00% 4600,00%
20121205 08:48:00 Markit PMI de servicios  Francia 1   4460,00%  
20121205 08:53:00 Markit PMI de servicios  Alemania 2   4840,00% 4800,00%
20121205 08:58:00 Markit PMI de servicios Unión Monetaria Europea 1   4600,00% 4570,00%
20121205 08:58:00 Markit PMI Integrado Unión Monetaria Europea 1   4570,00% 4580,00%
20121205 09:28:00 Markit PMI de servicios Reino Unido 2   5060,00% 5110,00%
20121205 10:00:00 Ventas minoristas (MoM) Unión Monetaria Europea 1   -0,20% -0,10%
20121205 10:00:00 Ventas minoristas (YoY) Unión Monetaria Europea 2   -0,80% -0,80%
20121205 12:00:00 Solicitudes de hipotecas MBA Estados Unidos 1   -0,90%  
20121205 13:15:00 Informe de empleo ADP Estados Unidos 2   158K 125K
20121205 13:30:00 Costes Laborales Unitarios Estados Unidos 1   -0,10% -0,90%
20121205 14:45:00 Índice ISM de New York Estados Unidos 1   4590,00%  
20121205 15:00:00 ISM no manufacturero PMI Estados Unidos 2   5420,00% 53,8
20121205 15:00:00 Pedidos a Fábrica Estados Unidos 2   4,80% 0,10%
20121205 15:30:00 Cambio en reservas de petróleo EIA Estados Unidos 1   -0,347M  
20121206 06:30:00 Desempleo de ILO Francia 1   10,20%  
20121206 09:30:00 Balanza comercial total Reino Unido 2   £-2,699B  
20121206 09:30:00 Balanza comercial Reino Unido 2   £-8,368B £-8,800B
20121206 09:30:00 Balanza comercial ex-UE Reino Unido 2   £-3,972B £-4,200B
20121206 10:00:00 Producto interior bruto s.a. (QoQ) Unión Monetaria Europea 3   -0,20% -0,10%
20121206 10:00:00 Producto interior bruto s.a. (YoY) Unión Monetaria Europea 3   -0,40% -0,60%
20121206 11:00:00 Pedidos de Fábrica n.s.a. (YoY) Alemania 2   -4,70%  
20121206 11:00:00 Pedidos de Fábrica s.a. (MoM) Alemania 2   -3,30% 0,90%
20121206 11:00:00 Subasta de bonos franceses a 10 años Francia 1   2,22%  
20121206 12:00:00 BoE Programa de Activos (APF) Reino Unido 3   £375B £375B
20121206 12:00:00 Decisión de tipos de interés del BoE Reino Unido 3   0,50% 0,50%
20121206 12:30:00 Recortes de empleo (Challenger) Estados Unidos 1   47,724K  
20121206 12:45:00 Decisión de tipos de interés del BCE Unión Monetaria Europea 3   0,75% 0,75%
20121206 13:30:00 Peticiones semanales de subsidio por desempleo Estados Unidos 1   393K 381K
20121206 13:30:00 Peticiones de desempleo continuadas Estados Unidos 1   3,287M  
20121206 13:30:00 Política monetaria y conferencia de prensa del BCE Unión Monetaria Europea 3      
20121206 15:30:00 Cambio de Almacenamiento de Gas Natural (EIA) Estados Unidos 1   4B  
20121207 00:01:00 Precio de la vivienda de RICS Reino Unido 2   -7,00%  
20121207 07:45:00 Balanza Comercial, EUR Francia 1   €-5,0B €-4,9B
20121207 07:45:00 Exportaciones, EUR Francia 1   €37,591B  
20121207 07:45:00 Importaciones, EUR Francia 1   €42,624B  
20121207 07:45:00 Balanza de Presupuestos Francia 1   €-85B  
20121207 09:30:00 Producción industrial (MoM) Reino Unido 2   -1,70% 0,90%
20121207 09:30:00 Producción industrial (YoY) Reino Unido 2   -2,60% -0,60%
20121207 09:30:00 Producción manufacturera (MoM) Reino Unido 1   0,10% -0,20%
20121207 09:30:00 Producción manufacturera (YoY) Reino Unido 2   -1,00% -0,20%
20121207 11:00:00 Balanza Comercial Portugal 1   €-2,671B  
20121207 11:00:00 Producción industrial s.a. (MoM) Alemania 1   -1,80% -0,50%
20121207 11:00:00 Producción industrial s.a. w.d.a. (YoY) Alemania 2   -1,20%  
20121207 11:00:00 Producto Interior Bruto (QoQ) Portugal 2   -1,10%  
20121207 11:00:00 Producto Interior Bruto (YoY) Portugal 1   -3,20%  
20121207 13:30:00 Nóminas no agrícolas Estados Unidos 3   171K 91K
20121207 13:30:00 Promedio de ingresos por horas (MoM) Estados Unidos 2   0,00% 0,20%
20121207 13:30:00 Promedio de horas trabajadas a la semana Estados Unidos 1   3440,00%  
20121207 13:30:00 Promedio de ingresos por horas (YoY) Estados Unidos 2   1,60%  
20121207 13:30:00 Tasa de desempleo Estados Unidos 3   7,90% 7,90%
20121207 14:55:00 Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan Estados Unidos 2   8270,00% 8210,00%
20121207 15:00:00 PIB estimado NIESR (QoQ) Reino Unido 2   0,50%  
20121207 20:00:00 Crédito al consumidor Estados Unidos 2   $11,36B $10,00B

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© 2012. Albert Salvany Rebled |    |    Sun, 30 Apr 2017 07:11:08.