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Tiempo Real. Episodio 20. El BCE modera el optimismo

El principal hito de la semana ha sido la reunión de Política Monetaria del BCE. Parece que en en algunas esferas se empieza a reconocer que la recuperación económica y la salida de la crisis no es tan intensa como sería deseable, aunque aun no se encienden las luces de alarma. El mercado tampoco no pierde el foco de atención sobre otros factores desestabilizadores, como la Guerra Comercial que ha iniciado el presidente Trump y las consecuencias derivadas del BREXIT en función del acuerdo de salida final del Reino Unido de la Unión Europea.

Tiempo Real. Episodio 19. USA en pleno empleo

Finalizamos ya el mes de Mayo con los mercados en un escenario de dólar fuerte. Dentro de este contexto, la semana se cierra con una interesante sesión en la que tenemos datos de mercado laboral USA que acostumbran a marcar mucho la evolución de los precios de los activos.

Las Nóminas no Agrícolas de USA siempre tienen una gran influencia sobre el mercado. El resultado muy positivo de esta vez, junto a un aumento de las horas trabajadas coloca al mercado laboral norteamericano con una tasa de desempleo del 3,8% dato que viene a reforzar al USD en un escenario ya de por si, propicio para la moneda norteamericana

Tiempo Real. Episodio 18. El USD rompe soportes

Semana tranquila con pocas noticias en el mercado en el que se han consolidado los avances del USD. A destacar el máximo alcanzado por el West Texas que ha sido rechazado desde el nivel de los 72 USD de forma clara y la perforación de zonas de soporte importantes en EURUSD y GBPUSD.

El USDJPY por el contrario ha frenado su avance y se posiciona de nuevo en una zona de canal en la que veremos que desenlace se produce.

Tiempo Real. Episodio 17. El USD se dispara

Semana en la que se ha hecho más evidente el proceso de fortalecimiento del USD. Los mercados están adaptándose a esta nueva situación que cada vez van viendo como el momento es más fuerte y se confirma el dólar de nuevo como moneda fuerte de referencia.

En cuanto este proceso ha traspasado al mercado de divisas y empieza a notarse en otros activos podemos ver fuertes movimientos de correlación. Especialmente interesantes son los movimientos de los bonos con un Treasury 10Y esta semana cuya rentabilidad vuelve a superar el 3%, hecho este último que impacta en la Renta Variable USA de forma clara.

Tiempo Real. Episodio 16. USA rompe con Irán

El Dólar sigue exhibiendo músculo y mantiene posiciones de máximos alcanzadas en sesiones anteriores. EL mercado sigue premiando al billete verde, al que acompaña el precio del bono USA. Todo eso radica también en una cierta contención de los mercados de renta variable con un S&P 500 indeciso


Mientras en las criptodivisas vemos como el BTCUSD pierde el soporte de los 8600 USD lo que pone en entredicho el impulso alcista vigente en el medio plazo

Tiempo Real. Episodio 15. Festivo interesemanal y NFP

Semana del 1 de Mayo como festivo semanal que al final no ha afectado excesivamente a los mercados. Si en cambio que ha habido afectación por las noticias macro publicadas durante la sesión semanal.

 

Los gestores de compra o PMI acostumbran a ser influyentes en la evolución de los precios, y más con una semana con decisión de tipos de la Reserva Federal y con el cierre semanal con las NFP. Unas nóminas por debajo de lo esperado, aunque coincidiendo con un descenso de la tasa de desempleo

Tiempo Real. Episodio 14. La inflación en el punto de mira

Sesión semanal en la que los mercados han prestado mucha atención al BCE y al BOJ, que han celebrado reuniones de política monetaria.

Las noticias publicadas indican que no ha habido cambios significativos en los mercados, y por tanto no hay variaciones a destacar en las políticas monetarias, unas políticas focalizadas casi exclusivamente en favorecer un acercamiento de la inflación al 2% dentro de un contexto de debilidad inflacionaria. Especialmente claro ha sido el Banco de Japón en este caso, en el que ha expresado claramente que las políticas expansivas altamente agresivas continuarán el tiempo que sea necesario.

Tiempo Real. Episodio 13. Mercado con ticks alcistas

Cerramos una sesión semanal más del mes de Abril con movimientos en los mercados que aunque siguen siendo de poco calado, muestran una intención de encontrar una tendencia. 

Parece que los mercados de forma natural devalúan al USD y buscan esos movimientos, o en su defecto movimientos neutros, nunca al revés.

Después de una semana anterior en la que vimos que el Oro empujaba y tomaba el rol de activo refugio, los ánimos se han apaciguado un poco y volvemos a las dinámicas habituales. El USDJPY se ha mostrado inquieto y con ganas de alejarse de su soporte de largo plazo, hecho significativo del sentimiento de mercado

Tiempo Real. Episodio 12. Atención a activos refugio

Semana de poco movimiento en los mercados, pendientes de la geopolítica en su mayor medida. Las actas de BCE y FED no han provocado movimientos de interés.

La lectura del mercado es que mientras no haya alteraciones significativas en la evolución de la inflación, seguiremos en la dinámica de retirada de estímulos, y por tanto, la continuación del ciclo de subidas de interés

Tiempo Real. Episodio 11. Powell sube tipos

Los mercados han seguido atentamente las reuniones de esta semana, sobretodo en lo que a bancos centrales se refiere. Empezamos la semana con una reunión del G20 que no generó ningún movimiento a pesar de tener un tema candente encima de la mesa como es la política arancelaria norteamericana.

También han destacado las reuniones de bancos centrales, en las cuales Jerome Powell ha debutado con buen pie cumpliendo pronósticos y elevando el tipo de interés en 25 puntos básicos. Los positivos datos del mercado de trabajo en USA favorecen un contexto de retirada de las políticas de estímulo